Mein Kunde hat etwas zu wenig bezahlt
Wenn Ihr Kunde eine Rechnung bezahlt hat, die Transaktion aber etwas niedriger ist als der fällige Betrag, dann können Sie das Problem lösen, ohne Ihren Kunden zu belästigen. Die Differenz zahlen Sie dann selbst von Ihrem Unternehmen.
Ein konkretes Beispiel
Sie haben Verkaufsrechnung 0001 erstellt. Der Gesamtbetrag beträgt 100,00 € einschließlich Mehrwertsteuer. Der Kunde hat 99,90 € auf Ihr Bankkonto überwiesen. Jetzt fehlen Ihnen also 0,10 €. Sie können Ihren Kunden natürlich bitten, die restlichen 0,10 € unter Nennung derselben Rechnungsnummer zu überweisen, aber Sie können auch beschließen, diese 0,10 € selbst aus Ihrem eigenen Gewinn aufzustocken. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
- Erstellen Sie eine neue Memorandum-Buchung.
- Legen Sie einen klaren Titel fest, zum Beispiel "Abrechnungsdefizit Verkaufsrechnung 0001".
- Setzen Sie den Typ auf "Andere".
- Setzen Sie die zugehörige Rechnung auf die richtige Rechnung. Dies ist nur wählbar, solange noch eine Unterzahlung besteht.
- Füllen Sie eine Beschreibung aus, die für jeden verständlich ist.
- Fügen Sie dann zwei Zeilen hinzu. Eine mit der Kategorie "Debiteuren" und eine mit der Kategorie "Betalingsverschillen".
- Auf der Habenseite geben Sie 0,10 € für die Kategorie "Debiteuren" ein. Dies wird diese Bilanzkategorie verringern.
- Auf der Sollseite geben Sie 0,10 € für die Kategorie "Betalingsverschillen" ein. Dadurch wird diese Ergebniskategorie reduziert.
- Ihre Memorandum-Buchung ist jetzt ausgeglichen, beide Seiten stehen bei 0,10 €. Speichern Sie daher jetzt die Memorandum-Buchung.
Öffnen Sie nun die Verkaufsrechnung, um zu prüfen, ob sie erfolgreich war. Hier finden Sie zwei Zahlungen unter den verbundenen Zahlungen. Die erste ist der Betrag, den Ihr Kunde über eine Banktransaktion überwiesen hat, diese hat den Typ 'Transaktion'. Die zweite ist die Memorandum-Buchung, die Sie soeben selbst erstellt haben, sie hat den Typ "Memorandum". Der Status der Rechnung ist "Vollständig bezahlt". Unten auf der Rechnung ist "Noch zu bezahlen" auf 0,00 € eingestellt.
Wenn es zuvor eine überbezahlte Rechnung gab, kann dieser Betrag jetzt verwendet worden sein. Wenn nicht, kann die Ergebniskategorie "Betalingsverschillen" einen negativen Saldo aufweisen. Das wird automatisch mit Ihrem Ergebnis verrechnet, so dass Sie in diesem Geschäftsjahr tatsächlich etwas weniger verdient haben.