Transaktionen sind alle Beträge, die Sie von Ihren Finanzkonten erhalten und bezahlen. Kurz gesagt: Bankkonten, PayPal-Konten, Geldschubladen, Geldkassetten, Geldbörsen für Kryptowährungen, Kreditkarten und so weiter.
Wie füge ich Transaktionen hinzu?
- Sie können Transaktionen von Hand hinzufügen. Oft haben Sie dann einen Kontoauszug der Bank neben sich oder Internet-Banking auf einem zweiten Bildschirm.
- Sie können eine oder mehrere Transaktionen hinzufügen, indem Sie eine Datei hochladen. Ihr Daxto-Assistent findet dann selbst heraus, was aus dieser Datei noch zu tun ist.
- Sie können Transaktionen in Echtzeit mit einer Bankverbindung hinzufügen. Ihr Daxto-Assistent erstellt dann selbstständig Ihre Transaktionen, sobald sich etwas ändert.
Wie Sie es auch machen, danach ist die Transaktion in Ihren Konten bekannt. Und dann bleibt noch eine Aufgabe: die Verknüpfung der Transaktion mit etwas anderem. Das liegt daran, dass eine Transaktion immer mit etwas verknüpft sein muss. Das kann eine Verkaufs- oder Einkaufsrechnung sein, aber auch zum Beispiel eine Kategorie in Ihrer Bilanz. Auch wenn Sie Geld vom Girokonto auf das Sparkonto Ihres Unternehmens überweisen, legen Sie Transaktionen und Verknüpfungen an. Schließlich muss jede Wertveränderung in Ihrer Buchhaltung erklärt werden.
Verknüpfung
Bei der Verknüpfung geben Sie die auf Ihren Konten eingegangenen oder gezahlten Beträge an. Dies hat immer eine der folgenden drei Ursachen:
- Sie haben Geld für eine Verkaufsrechnung erhalten.
- Sie haben Geld für eine Einkaufsrechnung bezahlt.
- Sie haben Geld erhalten oder gezahlt, das etwas an einer Buchhaltungskategorie ändert.
Geld für Verkaufsrechnungen zu erhalten und Geld für Einkaufsrechnungen zu bezahlen klingt logisch. Doch manchmal gibt es besondere Situationen. Zum Beispiel, wenn Ihr Kunde zu wenig oder zu viel gezahlt hat. Aber die wirklich besonderen Situationen sind natürlich diejenigen, in denen Sie einen Betrag mit einer Kategorie in Ihren Konten verknüpfen. Dies kann die folgenden Gründe haben:
- Als Inhaber eines Einzelunternehmens zahlen Sie Geld in Ihr Unternehmen ein.
- Sie zahlen oder erhalten Umsatzsteuer aufgrund einer Umsatzsteuererklärung.
- Sie zahlen sich selbst oder anderen Mitarbeitern Gehälter.
Und so gibt es noch viele andere Gründe. Zu jedem dieser Gründe gibt es einen eigenen Hilfeartikel, den Sie in der Suchleiste mit einem oder mehreren Schlüsselwörtern suchen können.
Mehrere Verknüpfungen
Denken Sie auch daran, dass Sie eine Transaktion mit mehreren Artikeln verknüpfen können. Sie könnten zum Beispiel eine Verkaufsrechnung über 100,00 € erstellt haben. Ihr Kunde überweist 100,20 € in einer Transaktion. Sie hatten Kontakt mit Ihrem Kunden und dieser hat Ihnen mitgeteilt, dass Sie das Geld als Trinkgeld behalten können, sein Fehler. Sie haben jetzt also 0,20 € mehr als für diese Rechnung benötigt. Wir nennen dies eine Überzahlung, das Gegenteil einer Unterzahlung. Bei einer solchen Überzahlung verknüpfen Sie die 100,00 € aus dieser Transaktion mit der Verkaufsrechnung und die 0,20 € Trinkgeld mit der Ergebniskategorie "betalingsverschillen". Auf diese Weise stimmt die Summe Ihrer Links mit der Summe der Transaktion überein.