Es ist wichtig, den Cashflow im Auge zu behalten. Der Grund dafür ist, dass Sie immer genug Geld haben sollten, um es sofort auszugeben. Auf diese Weise können Sie Schulden wie die Zahlung der Umsatzsteuer begleichen und Einkäufe tätigen, um neue Umsätze zu erzielen.
Die Ergebnisse können ein verzerrtes Bild davon vermitteln, wie gesund Ihr Unternehmen finanziell ist. Der Grund dafür ist, dass Rechnungen zwar Geld darstellen, das Sie aber nicht ausgeben können, bevor Sie es erhalten haben. Auch die Lieferfristen wirken sich aus, da die Ergebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg "verschmiert" sind.
Es kann also sein, dass Sie in den Ergebnissen einen Verlust sehen, während der Cashflow positiv ist. Das liegt daran, dass beispielsweise alte Zahlungen eingehen können, obwohl der Zeitraum in den Ergebnissen negativ ist. Umgekehrt können Sie aus dem Ergebnis ableiten, dass es rosig aussieht und die Zahlen gut sind, während Sie in Wirklichkeit einen negativen Cashflow haben und vielleicht fast kein Geld mehr haben. Wenn Ihnen das Geld zum Ausgeben ausgeht, wird Ihr ganzes Unternehmen scheitern. Vermeiden Sie also langfristige, negative Cashflows.
Deshalb haben Sie auch ein Auge darauf, was auf Ihren Finanzkonten tatsächlich abgeschrieben und zugeschrieben wird. Abgesehen von dem, was Ihnen die Rechnungen und Ihre Ergebnisse sagen.
Betriebskapital
Bei Ihrem Cashflow dreht sich alles um Geld. Aber neben Geld kann man auch Dinge haben, die man verkaufen kann. Natürlich wie Ihre Vorräte. Vorräte sind in Ihrer Bilanz unter "vlottende activa" aufgeführt. Das sind Dinge, die Sie in diesem Jahr zu Geld machen wollen. Das Betriebskapital ist also umfassender als der Cashflow. Das Betriebskapital umfasst den Wert der Posten, die Sie kurzfristig in Bargeld umwandeln werden. Sie können Ihr Betriebskapital im Bericht "Key-Performance-Indicator (KPI)" finden.